職責(zé)描述： 1. 根據(jù)收付款規(guī)范及流程，審核收付款流程是否完整，手續(xù)是否齊全完善，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行收付款。 2. 每日核對網(wǎng)銀資金收支情況，確保賬面資金與實(shí)際庫存相符，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金及銀行存款的安全及賬實(shí)相符，收到大額現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。不得私自挪用公司資金。 3. 編制銀行資金日報(bào)表和項(xiàng)目部資金日報(bào)表及其他類報(bào)表，及時(shí)上報(bào)。 4. 每月按時(shí)完成銀行對賬工作，領(lǐng)取回單及銀行對賬單，及時(shí)整理單據(jù)和銀行回單分發(fā)給各成本會計(jì)。 5. 建立銀行賬戶統(tǒng)計(jì)表，做好公司各銀行賬戶的日常維護(hù)工作。包括：開銷戶，變更業(yè)務(wù)，開立網(wǎng)銀，網(wǎng)銀對賬，開立賬戶功能等等。涉及到外地項(xiàng)目銀行業(yè)務(wù)需出差。 6. 每月按時(shí)做好增值稅專票的認(rèn)證工作。 7. 負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。支票購買、領(lǐng)用、庫存、退票管理，及財(cái)務(wù)票據(jù)的日常開出。 任職要求： 1. 有初級會計(jì)職稱 2.工作細(xì)心， 有2-3年會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3. 工作時(shí)間8:00-17:00。 4.工作地點(diǎn)：常州鐘樓區(qū)泰西路31號