1、日?，F(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管業(yè)務(wù)，保證賬款相符。 2、銀行業(yè)務(wù)辦理：處理銀行結(jié)算、賬戶開(kāi)立/注銷、網(wǎng)銀操作，及時(shí)取回銀行回單，定期完成銀行對(duì)賬。 3、票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券及銀行印鑒，按規(guī)定開(kāi)具、登記和核銷票據(jù)。 4、資金登記與報(bào)表：逐日逐筆登記現(xiàn)金/銀行日記賬，每日盤點(diǎn)資金，按要求上報(bào)資金收支日?qǐng)?bào)/周報(bào)。 5、配合賬務(wù)與合規(guī)：配合會(huì)計(jì)完成原始憑證整理、工資發(fā)放，協(xié)助完成資金相關(guān)審計(jì)核查工作。